4 Estratégias de negociação ativas comuns Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.) 1. Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. É muitas vezes considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. Day trading, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, day trading é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, ver também Day Trading Estratégias Para Iniciantes.) Alguns realmente consideram posição negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e negociação não ativa. No entanto, posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. Posição de negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da tendência procuram sucessivos altos mais elevados ou mais baixos elevados para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar sobre e montando a onda, tendência comerciantes objectivo para beneficiar tanto a subir ea desvantagem dos movimentos do mercado. Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços. Tipicamente, os comerciantes da tendência saltam na tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, saem geralmente a posição. Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo. No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se. Swing comerciantes comprar ou vender como que a volatilidade de preços define pol Swing negociações são normalmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência. Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preços, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre a negociação swing, consulte a nossa Introdução Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona através da difusão ou compra ao preço de oferta e venda ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentar manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes do balanço, os scalpers gostam de mercados quietos que arent propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem potencial fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Há uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam a implementação bem sucedida e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos irrealizável. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou muitas das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para a leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para Comerciantes Ativos.) O valor de mercado total do dólar de todas as ações em circulação de uma empresa. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. This. Short Term Trading Strategies 8211 Aprenda a usar o indicador RSI Hoje I8217m vai discutir um dos indicadores mais populares para estratégias de negociação de curto prazo. Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e mudança de movimentos de preços. O indicador de RSI foi inventado por J. Welles Wilder e caracteriza RSI em seu livro 1978, conceitos novos em sistemas negociando técnicos junto com alguns outros indicadores que eu estarei caracterizando nas semanas seguintes. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Vou poupar explicando a fórmula para calcular o indicador RSI porque o indicador está disponível em cada software de gráficos on-line e off-line, assim não há razão Para calcular manualmente qualquer coisa. A única coisa que precisa ser ajustada é o período de tempo. Wilder tradicionalmente usado 14 dias para calcular o oscilador RSI, enquanto eu prefiro usar um período de tempo mais curto. Acho que o dia 10 ou 10 bar se você está negociando dia funciona muito bem para o mercado de curto prazo oscilações. Então that8217s a única coisa que você terá que mudar ao usar este oscilador. Short Term Trading Strategies 8211 Leading e Lagging Indicadores Há muitos indicadores comerciantes usam para negociar estratégias de negociação de curto prazo, a maioria dos indicadores são divididos em duas áreas. Uma área é indicadores de atraso, estes são indicadores que confirmam e seguem a ação de preço. A média móvel faixas e segue a tendência de preços, que fornece informações aos comerciantes após o fato. Indicadores de atraso são comumente chamados de tendência seguinte, porque eles são projetados para obter os comerciantes e mantê-los na medida em que a tendência está intacta. Como tal, estes indicadores não são eficazes em mercados comerciais ou laterais. Outra desvantagem para os indicadores de atraso é porque eles estão atrasados, e fornecer orientação após o fato, eles podem fazer com que você entrar em uma tendência muito mais tarde e após o sinal inicial foi gerado. No entanto, para seguir tendência são considerados os melhores indicadores para estratégias de negociação de curto prazo. A média móvel é grande para a tendência seguinte, mas segue o preço e gera sinais após a tendência já começou A média móvel deu um sinal de compra 6 dias e 2,50 após o mercado inverteu direção Indicadores líderes, por outro lado são projetados para levar os movimentos de preços, em Outras palavras, o indicador principal dará um sinal antes que uma tendência ou uma reversão tenha realmente ocorrido. Existem alguns benefícios que o principal indicador fornece também. A sinalização precoce para entrada e saída é a principal vantagem de usar indicadores avançados. Principais indicadores funcionam melhor em mercados instáveis ou de tendências, se usado em mercados de tendência it8217s aconselhados a usar apenas esses indicadores na direção da tendência principal. Se o mercado está tendendo mais alto, eu só iria tomar longos comércios usando o Indicador RSI e se o mercado está tendendo para baixo, eu só recomendaria tomar comércios que estão indo curto. O melhor uso para os osciladores, como o indicador RSI é medir os níveis de sobrecompra e sobre-venda a curto prazo nos mercados agitados, é aí que esses indicadores prosperam. Uma das melhores formas de utilizar o indicador RSI é medir as divergências entre o mercado analisado e o próprio indicador. Uma divergência de alta ocorre quando o estoque subjacente ou qualquer outro mercado faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isso mostra forte impulso. Divergência Bullish 8211 Intel Está se movendo mais baixo quando o indicador de RSI se mover mais altamente 8211 Boa oportunidade de compra Uma divergência bearish dá forma quando o estoque ou o outro mercado faz um mais altamente elevado e RSI forma um mais baixo elevado. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. A Microsoft está se movendo mais alto, enquanto o indicador RSI está se movendo para baixo 8211 Good Selling Opportunity Você pode obter uma boa idéia, olhando para estes exemplos como o indicador RSI gera sinais de inversão de tendência. A coisa mais importante a lembrar sobre o uso de osciladores, como o indicador RSI é o fato de que eles só funcionam bem no intervalo limitado ou mercados agitados. Os mercados que tendem normalmente respondem muito melhor aos indicadores de tendência, como a média móvel. Por outro lado, eu não recomendo usar uma média móvel em um mercado irregular é o caminho mais rápido para o desastre. Certifique-se de verificar a inclinação geral ou direção da tendência antes de aplicar esses indicadores. O indicador de RSI é um dos comerciantes de indicador os mais populares usam para estratégias de troca a curto prazo, mim estará fazendo vários tutoriais mais nas próximas semanas, demonstrando como construir um sistema de troca a curto prazo com este indicador. Para saber mais sobre este tópico, por favor, vá para: Roger Scott Mercado Senior Trainer GeeksModified RSI Indicador Para Swing Trading e Day Trading Como aprender Swing Trading e Day Trading Usando RSI Modificado Estratégia Muitos comerciantes que querem saber como dia de negociação perguntar-me onde para iniciar. Eu sempre digo aos comerciantes a transição lentamente de swing trading para dia de negociação e mais importante para usar a mesma estratégia para que você esteja familiarizado com as técnicas básicas. A última coisa que você quer fazer é começar o dia de negociação com novos indicadores e métodos que você não está familiarizado. O Indicador RSI Modificado Um dos indicadores mais simples de usar ao aprender dia de negociação é o RSI indictor. Algumas semanas atrás, eu demonstrei como ajustar as configurações no RSI para torná-lo funcionar melhor para curto prazo e dia de ação do mercado de negociação. O RSI é um indicador muito sólido que tende a evitar sinais falsos e ruído aleatório do mercado melhor do que a maioria dos osciladores. Se você quiser ler mais informações sobre o RSI modificado eo ajuste menor que precisa ser feito, você pode ler o artigo clicando aqui. É uma novidade que você simplesmente mudar o período de olhar para trás de 14 bares para 10 bares, isso torna o RSI mais dinâmico para as oscilações de preços a curto prazo que ocorrem quando você ativamente entrar e sair do mercado. O Set Up vou usar ações deste exemplo, mas esta estratégia funciona igualmente bem com E-mini Futuros e Contratos de Forex. A primeira coisa que você precisa para ajustar seu quadro de tempo chart8217s para 15 minutos e alterar as configurações de RSI de 14 para 10. Depois de fazer seus ajustes, encontrar um stock ou outro mercado que tende em uma direção específica para pelo menos 1 mês. Uma vez que você está negociando dia você don8217t precisa se preocupar com o que o estoque fez há 2 anos. O estoque foi lentamente vendendo fora por mais de 1 mês Depois de começar a rastrear alguns estoques diferentes ou outros mercados que você quer ter certeza de que eles entram em um período de alta volatilidade. Esta é provavelmente a parte mais importante desta estratégia porque sem volatilidade a estratégia não funciona. Certifique-se de controlar os mercados que não estão passando por um tipo de consolidação de preços ou triângulo de padrões. Depois de identificar suas perspectivas de negociação para esta estratégia, fique de olho neles durante as primeiras horas do sino de abertura. Você deve ter um gráfico diário como sua identificação de sua configuração para se certificar de que você só tomar sinais na direção da tendência. Aqui está um bom exemplo de um comércio criado que ocorreu no início desta semana. Uma vez que o RSI rallies acima de 80 eu começar a monitorar o estoque e esperar o bar de 15 minutos para terminar. Coloco uma ordem de mercado cerca de 10 segundos antes do bar de 15 minutos chega ao fim e fecha. Se você tem usar uma plataforma de acesso direto com execução ultra rápida você deve ser capaz de fazer o mesmo. No entanto, se você usar uma plataforma mais lenta você provavelmente deve colocar sua ordem de entrada cerca de 1 minuto antes da barra de 15 minutos que desencadeou o comércio fecha. Somente sinais curtos são tomados porque Google estêve em uma tendência para baixo por mais de 30 dias que retiram o comércio Uma vez que você introduziu com sucesso o comércio você deve permanecer na posição até o fim do dia de troca que assume a posição está indo sua maneira. Eu entro um MOC (Market On Close) ordem e monitorar o estoque até o sino de fechamento. Quando você entra ordens de MOC o corretor não executa seu comércio no sino de fechamento mas durante o intervalo de fechamento. Esta é a faixa de negociação que ocorre durante os últimos minutos do sino de fechamento e é geralmente apenas alguns carrapatos longe do preço de fechamento real. Você pode ver toda a seqüência comercial neste exemplo Exemplo Segundo O RSI modificado funciona igualmente bem para o lado curto eo lado longo. Dê uma olhada neste exemplo de configuração da IBM para um comércio longo. A tendência de longo prazo está acima ea tendência a curto prazo é agitada e ligação da escala. Este é o momento ideal para procurar curto prazo super-compra e oversold set ups. Somente sinais longos são tomados quando a tendência está se movendo para cima O estoque tem um conjunto imediatamente após o sino de abertura. Você iria colocar uma ordem de mercado pouco antes do primeiro bar de 15 minutos fecha. It8217s muito importante para monitorar o mercado durante a primeira hora do dia, porque mais de 80 por cento de todos os set ups ocorrer dentro desse período de tempo. A configuração ocorre imediatamente após o selo de abertura Depois de sua ordem é preenchida você tem que colocar uma ordem MOC para que sua posição é liquidada perto do sino de fechamento. Você don8217t tem que gerenciar a posição, tanto quanto metas de lucro estão preocupados com esta estratégia. Este exemplo mostra toda a seqüência do início ao fim. As saídas do MOC fornecem o melhor potencial de lucro com este exemplo final de configuração Aqui está um último exemplo para você antes de entrar na estratégia stop loss para este método. Você pode ver neste exemplo como o estoque está em uma tendência de alta bastante forte. Portanto, só procuraremos sinais que vão muito neste caso particular. Forte tendência para cima Depois de receber o sinal ser paciente e esperar até o final da barra de 15 minutos que forneceu o sinal para entrar no mercado. Não se apresse e entre antes que a barra de entrada esteja completamente formada. A barra de entrada geralmente forma dentro da primeira hora do dia de negociação Sempre ser paciente e esperar até o final do dia para sair do comércio. Quanto mais tempo você dá o comércio para o trabalho, quanto maior a probabilidade de que o comércio vai seguir sua direção. A longo prazo, isso provou ser o caso para que não tire conclusões com base em um punhado de negócios. Seja disciplinado e siga as regras de saída Seu Nível Stop Loss Nenhuma estratégia seria completa sem ter uma rede de segurança ou um nível de parada de proteção e este não é excepção. Você pára nível de perda é 0,05 centavos abaixo da baixa da barra mais baixa do dia, se você está indo muito tempo e, inversamente, se você estiver indo muito tempo sua perda stop é de 0,05 centavos acima da barra mais alta do dia de negociação antes de sua entrada. Na próxima vez, vou passar mais alguns métodos de negociação dia que I8217m certeza de que você vai gostar. Para obter mais informações sobre este tema, acesse: Alcançar o sucesso do dia de negociação e melhores estratégias de negociação dia 8211 Momentum Breakouts Por Roger Scott Senior treinador Market Geeks
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